信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)更新招募

2020-07-25 15:55| 发布者:搜客宝| 查看: |

信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年6月)查看PDF原文

信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

更新招募说明书摘要(2020 年 6 月)

基金管理人:中信保诚基金管理有限企业

基金托管人:中国银行股份有限企业

【重要提示】

信诚基金管理有限企业经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需要,

经国家工商总局核准,企业名称由“信诚基金管理有限企业”变更为“中信保诚基金管理有限公

司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限企业”或“中信保诚基金管理有限企业”签署的的法律文件(包括但不限于企业合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。

本基金于 2010 年 12 月 17 日基金合同正式生效。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。

基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始实行。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 4 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日

为 2020 年 3 月 31 日(未经审计)。

一、基金的名称

信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

二、基金的类型

上市契约型开放式,基金中的基金

三、基金的投资目标

通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关 ETF 和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

四、基金的投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:交易型开放式指数基金(以下简称 “ETF”);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、企业债券、可转换债券、住房按揭支撑证券、资产支撑证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金合同中,“金砖四国”是指巴西、俄罗斯、印度、中国(含香港)。本基金主要投资于“金砖四国”相关的金融资产,包括以“金砖四国”至少一国/地区为主要投资范围的 ETF 以及两类上市企业的股票:(1)在“金砖四国”登记注册的企业,(2)主营业务收入主要来自于“金砖四国”的企业。本基金投资上述“金砖四国”相关的金融资产的比例不低于基金权益类资产的 80%,其余不高于 20%的权益类资产可投资于非符合本基金定义的“金砖四国”相关金融资产,如台湾股票等。

本基金投资于 ETF 的比例不低于基金资产的 60%,且本基金所投资的 ETF 应在与中国证监会

签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册。

本基金投资于权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定实行)。

五、基金的投资策略

本基金着重于自上而下的投资策略,通过对“金砖四国”各国家地区间的积极配置以及进一步的个券精选,构建组合,追求超越比较基准的收益。

1、资产配置策略

资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。

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